Uchwała Nr II/10/2002 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 119 i 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, 1998 r. poz. 1014) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
W budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2002 r. wprowadza się następujące zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały :
- w planie dochodów budżetu wg załącznika nr 1,
- w planie wydatków budżetu wg załącznika nr 2,
- w planie zadań inwestycyjnych wg załącznika nr 3.
- Plan dochodów wynosi 38.447.890 zł,
- Plan wydatków wynosi 40.261.890 zł.
Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu gminy za 10 miesięcy dokonuje się następujących zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych.
Dochody (zał nr 1 do uchwały) ? zmniejsza się per saldo o kwotę 1.127.576 zł planowane dochody budżetowe:
- Dział 010 ? zwiększenie o kwotę 147 zł dochody z tytułu opłat za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt,
- Dział 600 ? zwiększa się dochody o kwotę 13.329 zł z tytułu sprzedaży 5% udziałów w spółce pod nazwą Radio Mazowsze,
- Dział 700 ? zwiększa się planowane dochody działu o 13.026 zł (10.000 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,3.026 zł różne wpływy z usług i opłat), jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1.572.156 zł planowane dochody z (900.000 zł - opłata adiacencka, 672.156 zł wpływy z tytułu sprzedaży gruntu ?ogródki działkowe"),
- Dział 710 ? zwiększenie o 97 zł ? kary za nieterminową realizację zlecenia,
- Dział 750 zwiększenie o 12.946 zł i są to głównie wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- Dział 756 ? zwiększa się planowane wpływy o106.000 zł (100.000 zł podatek od nieruchomości osoby prawne oraz 6.000 zł zaległości z podatków zniesionych osoby fizyczne), zmniejsza się jednocześnie planowane dochody działu o 76.000 zł (podatek leśny 4.000 zł i podatek od środków transportowych 30.000 zł ? zmniejszenia dotyczą osób prawnych) oraz o (10.000 zł podatek rolny, 30.000 zł podatek od środków transportowych, 2.000 zł opłata targowa ? zmniejszenia dotyczą osób fizycznych),
- Dział 758 zwiększa się zgodnie z decyzją Min. Fin. część rekompensującą subwencji ogólnej o kwotę 239.760 zł,
- Dział 801 zwiększa się planowane dochody o 73.314 zł zwiększenie dotyczy głównie otrzymanej dotacji ? 72.346 zł na sfinansowanie wdrożenia reformy oświaty (wdrożenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli),
- Dział 851 o kwotę 100 zł ? zwrot niewykorzystanych środków (zgodnie z umową),
- Dział 853 zwiększenie o kwotę 1.180 zł to: zwrot nie wykorzystanych środków w formie zasiłku celowego 540 zł oraz 640 zł otrzymana darowizna,
- Dział 854 wzrost o 2.249 zł to otrzymana dotacja na sfinansowanie wdrożenia reformy oświaty (wdrożenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli),
- Dział 900 zwiększenie o 58.529 zł związane jest z uzyskanymi wpływami z partycypacji w budowie infrastruktury komunalnej - 30.000 zł, 28.079 zł - zwrot dokonany przez wykonawcę inwestycji za wbudowane rury kanalizacyjne oraz 450 zł - zwrot za nadpłacone faktury.
Wydatki (zał nr 2 i 3 do uchwały) ? zmniejsza się per saldo wydatki budżetowe o kwotę 1.127.576 zł
- Dział 600 zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 1.109.489 zł ? remont ul Dolnej,
- Dział 750 zwiększa się planowane wydatki na administrację o 20.982 zł z następującym przeznaczeniem: 7.000 zł - remont urzędu, 3.000 zł zakup usług zdrowotnych dla pracowników, 10.982 zł: składka na Międzygminny Związek ?Kampinos" - 3.982 zł oraz 7.000 zł ubezpieczenie samochodu,
- Dział 754 zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia w Straży Miejskiej o kwotę 9.830 zł,
- Dział 801 planowane wydatki zostały per saldo zmniejszone o 68.291 zł.W planowanych wydatkach na Oświatę i wychowanie wprowadzone zmiany związane są głównie z otrzymaną dotacją na wdrożenie reformy wynagrodzeń, wycofane zostały jednocześnie własne środki planowane na wynagrodzenia i pochodne, zwiększone zostały natomiast planowane wydatki na dokształcanie nauczycieli o kwotę per saldo 7.110 zł,
- Dział 851 w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenia zwiększa się planowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 12.68 zł,
- Dział 854 zwiększenie per saldo o 6.712 zł. W planowanych wydatkach na Edukacyjną opiekę wychowawczą wprowadzone zmiany związane są głównie z otrzymaną dotacją na wdrożenie reformy wynagrodzeń, wycofane zostały jednocześnie własne środki planowane na wynagrodzenia i pochodne, zwiększone zostały natomiast planowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 51.690 zł,
- Dział 900 ? w planowanych zadaniach inwestycyjnych dokonuje się przeniesień środków między zadaniami zgodnie z załącznikiem nr 3.