Uchwała Nr III/25/2002 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 119 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, 1998 r. poz. 1014) Rada Miejska
uchwala, co następuje:
- w planie dochodów budżetu wg załącznika nr 1,
- w planie wydatków budżetu wg załącznika nr 2,
- w planie zadań inwestycyjnych wg załącznika nr 3,
- w planie zadań zleconych i powierzonych wg załącznika nr 4,
- w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych wg załącznika nr 5.
- Plan dochodów wynosi 36.555.500 zł,
- Plan wydatków wynosi 38.369.500 zł.
Po przeprowadzonej analizie wykonania budżetu gminy za 11 miesięcy dokonuje się następujących zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych.
Dochody (zał nr 1 do uchwały) ? zmniejsza się per saldo o kwotę 1.892.390 zł planowane dochody budżetowe:
- Dział 700 ? zwiększenie o 13.200 zł (zapłata za najem pomieszczeń przez spółkę Radio Mazowsze),
- Dział 750 ? zwiększenie o 88.754 zł (38.522 zł ? odsetki od nieterminowych płatności za media od spółki Radio Mazowsze, 50.232 zł należności z lat ubiegłych za media),
- Dział 756 - zmniejsza się planowane dochody w łącznej kwocie 1.999.454 zł, zmniejszenie dotyczy korekty planowanego podatku od czynności cywilnoprawnej w kwocie: 1.737.000 zł od osób prawnych oraz 262.454 zł od osób fizycznych,
- Dział 801 - zwiększa się dochody o kwotę 5.110 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na sfinansowanie skutków reformy systemu wynagrodzeń w Liceum Ogólnokształcącym.
Wydatki (zał nr 2 i 3 do uchwały) ? zmniejsza się per saldo wydatki budżetowe o kwotę 1.892.390 zł
- Dział 600 zmniejsza się planowane wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 127.340 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3), natomiast zwiększa o 46.464 zł wydatki na: 38.000 zł dopłata do kapitału zapasowego spółki Radio Mazowsze, nie wykonana w roku 2000 oraz 8.464 zł odsetki od nie wykonanej dopłaty.
- Dział 750 zwiększa się planowane wydatki na administrację o 115.490 zł na zabezpieczenie realizacji niezbędnych usług tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi asenizacyjne oraz zmniejsza planowane wydatki na podróże zagraniczne do wysokości wykonania oraz zakupy materiałów i wyposażenia ? 55.490 zł.
- Dział 758 - zamyka się rezerwy (ogólną w kwocie 90.000 zł oraz na zadania inwestycyjne ? 58.112 zł).
- Dział 801 - wprowadza się do budżetu otrzymaną dotację celową w kwocie 5.110 zł wycofując jednocześnie nadwyżkę planowanych środków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 49.110 zł oraz zwiększa się o 1.000 zł planowane środki na zakup energii. Wszystkie zmiany dotyczą Liceum Ogólnokształcącego.
- Dział 853 - zmniejsza się o 70.300 zł planowane środki własne na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, oraz zmniejsza się o 5.683 zł planowane wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpis na ZFŚS w Ośrodku Pomocy Społecznej natomiast zwiększa się plan wydatków ośrodka na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 730 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.290 zł.
- Dział 900 - zmniejsza się planowane wydatki działu w łącznej kwocie 1.658.929 zł. Zmniejszenie dotyczy: 1.548.929 zł korekta planowanych wydatków na inwestycje (załącznik nr 3), 60.000 zł ? nie wydatkowane środki na oczyszczanie (kwota pozostała po wiosennej akcji Dzień Ziemi), 50.000 zł nie wydatkowane środki na utrzymanie zieleni.
Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych (przedszkoli samorządowych) zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
Zmiany dotyczą:
Uaktualnienia planu przychodów własnych przedszkoli do kwoty 440.100 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Ustala się planowane wydatki na kwotę 1.885.686 zł. Zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń do kwoty 1.237.860 zł. Zmniejszenie planowanych wynagrodzeń i pochodnych w łącznej kwocie 82.000 zł zostaje przeznaczone na powiększenie planowanych środków obrotowych 58.343 zł oraz na pokrycie zobowiązań zlikwidowanej jednostki Żłobka Samorządowego ? 23.657 zł ? zobowiązania zostały przejęte przez Samorządowe Przedszkole z oddziałem Żłobkowym i dotyczą nagrody rocznej.